Principales conclusiones

• Un plan de trading es imprescindible para todo trader serio. Las ventajas de tener un plan de operaciones son numerosas, que van desde reducir el estrés hasta perder menos operaciones y volverse más consciente de sus hábitos comerciales, lo que le ayuda a realizar un desarrollo altamente específico y a tratar las operaciones con seriedad.

• Las técnicas de gestión de riesgos como Stop-loss y Total Capital at Risk pueden proteger su capital de inversión de pérdidas desmesuradas.

• Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder. Negocie futuros de criptomonedas con ahorros excesivos para separar las emociones de sus decisiones de inversión.

Con una mejor gestión de riesgos, el comercio de criptomonedas puede ser muy lucrativo. Sin embargo, si no se hace bien, un comerciante puede sufrir grandes pérdidas.

Aunque los futuros de cifrado son altamente rentables debido al alto apalancamiento proporcionado, las pérdidas pueden ser igualmente sustanciales y, en algunos casos, mayores que la inversión inicial. Para ser rentable en el comercio de futuros de cifrado , es vital establecer una estrategia sólida de gestión de riesgos y dinero.

Las mejores formas de administrar el dinero y el riesgo al operar con futuros criptográficos

1. Plan de negociación

Un plan de trading es imprescindible para todo trader serio. Especialmente en los mercados de criptomonedas altamente volátiles, un plan comercial puede ayudarlo a administrar mejor el riesgo. Un plan comercial también podría ayudarlo a mejorar la consistencia comercial y eventualmente permitirle escalar a la rentabilidad.

Al desarrollar un plan de negociación, debe incluir un diseño detallado de cómo entraría y saldría de las posiciones, incluidos los indicadores de entrada y salida, el tamaño de la posición y las ubicaciones de stop-loss. Las ventajas de tener una estrategia comercial son numerosas, desde reducir el estrés a lo largo de su día comercial hasta perder menos operaciones y volverse más consciente de sus hábitos comerciales, lo que le ayuda a realizar un desarrollo altamente específico y tratar el comercio con seriedad.

Una vez que tenga una estrategia en su lugar, el siguiente paso esencial es ceñirse a la estrategia comercial, especialmente en una operación perdedora. En el comercio, las pérdidas son parte del juego y son completamente normales, incluso para los profesionales más experimentados. A menudo, vemos que los nuevos operadores abandonan sus planes una vez que comienzan a perder operaciones. Cumplir con la estrategia es un aspecto fundamental para construir un buen historial comercial a largo plazo. Siempre que entre en pánico y abandone el plan, es probable que realice más operaciones fuera de la pista. Peor aún, incluso podría hacer más intercambios con la furia para recuperar lo que se perdió y eventualmente perder más.

2. Órdenes Stop Loss

El concepto fundamental de la gestión de riesgos es reducir el riesgo de pérdidas descomunales. Y uno de los métodos habituales para minimizar las pérdidas es utilizar un stop-loss. Un stop-loss es una orden que permite a un inversor limitar la posible pérdida de una inversión especificando un límite de precio sobre el que se moverá el activo. Suponga que compra 10 contratos BNBUSDT en Binance Futures a $ 350 cada uno. Para minimizar la posible pérdida en esta transacción, puede colocar una orden de stop-loss al 20% por debajo del precio de compra, o $ 280.

Si el precio de BNBUSDT cae por debajo de $ 280, se activa su orden de stop-loss. Luego, el intercambio vende los contratos al precio de mercado actual, que puede ser precisamente al precio de activación de $ 280 o sustancialmente más bajo, dependiendo de las condiciones prevalecientes del mercado.

Los inversores utilizan órdenes de stop-loss como parte de su estrategia de gestión de riesgos para salir de posiciones si no se desempeñan como se esperaba. Las órdenes de stop loss permiten a los inversores tomar decisiones predeterminadas para vender, lo que les ayuda a evitar que sus emociones influyan en sus decisiones de inversión.

3. Gestión del dinero: nunca arriesgue más del 5% del capital por operación

La administración del dinero es un método para ajustar el tamaño de su posición para reducir el riesgo y maximizar el potencial de crecimiento de una cuenta comercial. Es una estrategia para limitar el capital colocado en cualquier operación al 5% o menos del valor de la cuenta, nunca más. El valor en dólares de ese 5% sube o baja a medida que cambia el valor de la cuenta, pero el límite del 5% asegura que no sobreexponga toda su cuenta a una posición.

Debido a la imprevisibilidad y volatilidad de las criptomonedas, es posible perder todo su capital de inversión en minutos al invertir en derivados de alto apalancamiento como los futuros de criptomonedas. Como tal, los inversores deben respetar un límite más estricto; La regla general cuando se trata de operar con activos volátiles es arriesgar solo el 1-2% de su capital en una operación determinada.

Por ejemplo, suponga que tiene USDT 10,000 en su billetera de futuros de USDⓈ-M . En este caso, asignaría entre USDT100-200 de riesgo por operación. Si una operación sale mal, solo perderá entre el 1% y el 2% del capital de su cuenta.

Gestionar bien su riesgo significa tener los tamaños de posición correctos, saber cómo colocar y mover sus stop loss, teniendo en cuenta la relación riesgo / retorno. Un plan de administración de dinero sólido le permite crear una cartera con la que no perderá el sueño.

4. No intercambie en exceso

Cualquier inversor o cualquier persona que desee negociar con futuros debe tener cuidado de no realizar un sobrecomercio. El sobrecomercio ocurre cuando tiene demasiadas posiciones abiertas o se arriesga a una cantidad desproporcionada de capital en una sola operación, exponiendo toda su cartera a un riesgo indebido. Para evitar el exceso de negociación, uno debe adherirse a su plan de negociación y ejercer disciplina para ceñirse a su estrategia planificada previamente. La mayoría de los nuevos traders son conocidos por negociar en exceso y, en la mayoría de los casos, se debe a la falta de control de emociones como la codicia, el miedo y la emoción.

Aunque los operadores pueden beneficiarse enormemente de la apertura de muchas posiciones, las pérdidas pueden ser igualmente devastadoras. Un enfoque prudente para limitar las pérdidas de todas sus posiciones es poner un límite a la cantidad de capital que arriesga en cualquier momento. Si tiene 25 posiciones en su cartera, por ejemplo, y la cantidad en riesgo para cada posición es del 1%, es concebible (y casi cualquier cosa puede suceder en los mercados de cifrado) que las 25 posiciones vayan en su contra al mismo tiempo y causar una pérdida importante del 25% de su cartera. Además del riesgo por operación, también debe considerar la cantidad acumulada de riesgo en toda su cartera, esto también se conoce como el capital total en riesgo. Como regla general, su capital total en riesgo debe ser inferior al 10% de su cartera, lo que significa que si está arriesgando el 1% de su cartera por operación,el número máximo de posiciones abiertas es 10.

5. Solo invierta lo que pueda permitirse perder

Hay una regla de oro de inversión que siempre debe tener en cuenta: nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder. Cuando se trata de futuros de cifrado, una característica predominante es la volatilidad. Perder dinero en un mercado altamente volátil es muy fácil. Los precios pueden cambiar drásticamente en cualquier momento. Dedicar más de lo que está dispuesto a perder lo pone en una situación difícil. Por lo tanto, solo debe negociar futuros de cifrado con ahorros en exceso para separar las emociones de sus decisiones de inversión. Un buen comerciante debe estar dispuesto a mantener alejadas sus emociones y operar de manera sistemática y calculada. Además, asegúrese de haber establecido una estrategia sólida de gestión de riesgos y dinero para proteger su capital en todo momento. Recuerde siempre utilizar la regla empírica de arriesgar el 1-2% del saldo de su cuenta por operación. En tono rimbombante,prepárese para hacer pérdidas y acéptelas como parte del proceso de negociación de futuros.

Conclusión

Operar con futuros puede ser muy rentable, especialmente con el alto apalancamiento que proporciona. Sin embargo, sin una comprensión clara de cómo funciona y cómo minimizar los riesgos asociados, uno puede perder toda su inversión. Los futuros de criptomonedas son, sin duda, excelentes instrumentos financieros en los que invertir si está buscando obtener grandes ganancias. Una buena gestión del dinero y el riesgo puede ayudarlo a maximizar los rendimientos y reducir las pérdidas incurridas en el comercio de futuros de cifrado.

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